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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | 16 103 879.00 | 16 103 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 246 382.00 | | 17 246 382.00 | 17 246 382.00 |
BZ Autres créances | 2 953 950.00 | | 2 953 950.00 | 2 953 950.00 |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 605.00 | | 2 974 605.00 | 2 974 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 220 987.00 | | 20 220 987.00 | 20 220 987.00 |
CU Autres participations | 1 138 753.00 | | 1 138 753.00 | 1 138 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 457 850.00 | 10 457 850.00 | | 10 457 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 189 075.00 | -4 793 086.00 | | -5 189 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 588.00 | -395 990.00 | | -429 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 187.00 | 5 268 775.00 | | 4 839 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 19 791.00 | | 36 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167 071.00 | | |
EA Autres dettes | 15 345 200.00 | 14 851 944.00 | | 15 345 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 381 800.00 | 15 038 806.00 | | 15 381 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 220 987.00 | 20 307 581.00 | | 20 220 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 506.00 | -111 258.00 | | -119 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 588.00 | 395 990.00 | | 429 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 588.00 | -395 990.00 | | -429 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 246 382.00 | | 16 103 879.00 | 17 246 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 103 879.00 | | 17 246 382.00 | 16 103 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 103 879.00 | | | 16 103 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 103 879.00 | | | 16 103 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 753.00 | | 16 103 879.00 | 1 138 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | 16 103 879.00 | | 16 103 879.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 313 021.00 | | | 2 313 021.00 |
VI Groupe et associés | 15 345 200.00 | | | 15 345 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 469.00 | | | 322 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 057 829.00 | 18 739 607.00 | 318 222.00 | 19 057 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 381 800.00 | 36 600.00 | | 15 381 800.00 |