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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103 878.00 | | 16 103 878.00 | 16 103 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 766 843.00 | | 32 766 843.00 | 32 766 843.00 |
BZ Autres créances | 3 314 138.00 | | 3 314 138.00 | 3 314 138.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 544.00 | | 3 315 544.00 | 3 315 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 082 388.00 | | 36 082 388.00 | 36 082 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
CU Autres participations | 16 659 214.00 | | 16 659 214.00 | 16 659 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 050.00 | 3 959 050.00 | | 3 959 050.00 |
DH Report à nouveau | -636 769.00 | -481 605.00 | | -636 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 798.00 | -155 163.00 | | -199 798.00 |
DK Provisions réglementées | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 292.00 | 3 322 280.00 | | 3 143 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769 197.00 | 16 789 270.00 | | 29 769 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 850.00 | 33 221.00 | | 84 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 046.00 | 169 465.00 | | 3 085 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 939 095.00 | 16 991 957.00 | | 32 939 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 082 388.00 | 20 314 238.00 | | 36 082 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 897.00 | 202 686.00 | | 3 169 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 810.00 | | | -20 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 310.00 | -63 142.00 | | -75 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 797.00 | 155 162.00 | | 199 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 798.00 | -155 163.00 | | -199 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 960 932.00 | | 12 805 912.00 | 19 960 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 763 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 766 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 957 182.00 | | 12 805 912.00 | 19 957 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085 047.00 | 3 085 047.00 | | 3 085 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | 16 103 879.00 | 16 103 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 314 138.00 | 3 205 072.00 | 109 067.00 | 3 314 138.00 |
VI Groupe et associés | 29 769 198.00 | | | 29 769 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 418 017.00 | 3 205 072.00 | 16 212 945.00 | 19 418 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 939 096.00 | 3 169 898.00 | | 32 939 096.00 |