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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 182 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | 16 103 879.00 | 16 103 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 960 932.00 | | 19 960 932.00 | 19 960 932.00 |
BT Marchandises | | | 13 915 000.00 | |
BZ Autres créances | 869 581.00 | | 869 581.00 | 869 581.00 |
CF Disponibilités | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 937.00 | | 912 937.00 | 912 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 873 869.00 | | 20 873 869.00 | 20 873 869.00 |
CU Autres participations | 3 853 303.00 | | 3 853 303.00 | 3 853 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 457 850.00 | 10 457 850.00 | | 10 457 850.00 |
DG Autres réserves | 3 076 000.00 | 2 824 000.00 | | 3 076 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 618 663.00 | -5 189 075.00 | | -5 618 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 232.00 | -429 588.00 | | -424 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 955.00 | 4 839 187.00 | | 4 414 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 1 800 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 000.00 | 1 643 000.00 | | 2 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 833.00 | 36 600.00 | | 27 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 231.00 | | | 579 231.00 |
EA Autres dettes | 15 851 849.00 | 15 345 200.00 | | 15 851 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458 914.00 | 15 381 800.00 | | 16 458 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 873 869.00 | 20 220 987.00 | | 20 873 869.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 244 000.00 | 253 000.00 | | 1 244 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 042 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 329 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -36 585 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 298.00 | -119 506.00 | | -91 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 232.00 | 429 588.00 | | 424 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 232.00 | -429 588.00 | | -424 232.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 244 000.00 | 253 000.00 | | 1 244 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 244 000.00 | 253 000.00 | | 1 244 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 244 000.00 | 253 000.00 | | 1 244 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 246 382.00 | | 2 714 550.00 | 17 246 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 957 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 960 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242 632.00 | | 2 714 550.00 | 17 242 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 231.00 | 579 231.00 | | 579 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | | 16 103 879.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 551 044.00 | | | 551 044.00 |
VI Groupe et associés | 15 851 849.00 | | | 15 851 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 973 459.00 | 551 358.00 | 16 422 101.00 | 16 973 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458 914.00 | 607 065.00 | | 16 458 914.00 |