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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103 878.00 | | 16 103 878.00 | 16 103 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 960 931.00 | | 19 960 931.00 | 19 960 931.00 |
BZ Autres créances | 352 047.00 | | 352 047.00 | 352 047.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 306.00 | | 353 306.00 | 353 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 314 238.00 | | 20 314 238.00 | 20 314 238.00 |
CU Autres participations | 3 853 302.00 | | 3 853 302.00 | 3 853 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 050.00 | 3 959 050.00 | | 3 959 050.00 |
DH Report à nouveau | -481 605.00 | -8.00 | | -481 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 163.00 | -481 596.00 | | -155 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 280.00 | 3 477 444.00 | | 3 322 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789 270.00 | | | 16 789 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 27 818.00 | | 33 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 465.00 | 62 708.00 | | 169 465.00 |
EA Autres dettes | | 16 593 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 991 957.00 | 16 683 994.00 | | 16 991 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 314 238.00 | 20 161 439.00 | | 20 314 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 686.00 | 90 526.00 | | 202 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 142.00 | -75 250.00 | | -63 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 162.00 | 481 596.00 | | 155 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 163.00 | -481 596.00 | | -155 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 960 932.00 | | | 19 960 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 957 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 960 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 957 182.00 | | | 19 957 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 466.00 | 169 466.00 | | 169 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | 16 103 879.00 | 16 103 879.00 |
VC Groupe et associés | 352 047.00 | 352 047.00 | | 352 047.00 |
VI Groupe et associés | 16 789 271.00 | | | 16 789 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455 926.00 | 352 047.00 | 16 103 879.00 | 16 455 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 991 958.00 | 202 687.00 | | 16 991 958.00 |