| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 182 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | 16 103 879.00 | 16 103 879.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 33 402 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 341 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 287 058.00 | | 1 287 058.00 | 1 287 058.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 790 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 192 000.00 | |
CU Autres participations | 3 853 303.00 | | 3 853 303.00 | 3 853 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 458 000.00 | 10 458 000.00 | | 10 458 000.00 |
DG Autres réserves | 4 320 000.00 | 3 076 000.00 | | 4 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 042 895.00 | -5 618 663.00 | | -6 042 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 914.00 | -424 232.00 | | -455 914.00 |
DL TOTAL (I) | 17 969 000.00 | 14 778 000.00 | | 17 969 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 000.00 | 2 138 000.00 | | 3 348 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 372 000.00 | 14 171 000.00 | | 21 372 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 952.00 | 579 231.00 | | 887 952.00 |
EA Autres dettes | 16 373 699.00 | 15 851 849.00 | | 16 373 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 770 000.00 | 92 170 000.00 | | 116 770 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 192 000.00 | 69 341 000.00 | | 89 192 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 191 000.00 | 1 244 000.00 | | 3 191 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 550 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 748.00 | -91 298.00 | | -87 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 914.00 | 424 232.00 | | 455 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 914.00 | -424 232.00 | | -455 914.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 191 000.00 | 1 244 000.00 | | 3 191 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 960 932.00 | | | 19 960 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 957 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 960 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 957 182.00 | | | 19 957 182.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887 952.00 | 887 952.00 | | 887 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 373 699.00 | | | 16 373 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | | 16 103 879.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 968 520.00 | | | 968 520.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 390 936.00 | 968 835.00 | 16 422 101.00 | 17 390 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 291 051.00 | 917 353.00 | | 17 291 051.00 |