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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 182 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 440 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | 16 103 879.00 | 16 103 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 960 932.00 | | 19 960 932.00 | 19 960 932.00 |
BT Marchandises | | | 23 461 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 863 000.00 | |
BZ Autres créances | 196 480.00 | | 196 480.00 | 196 480.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 161 439.00 | | 20 161 439.00 | 20 161 439.00 |
CU Autres participations | 3 853 303.00 | | 3 853 303.00 | 3 853 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 050.00 | 10 457 850.00 | | 3 959 050.00 |
DG Autres réserves | 14 010 000.00 | 4 320 000.00 | | 14 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -6 042 895.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 597.00 | -455 914.00 | | -481 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 445.00 | 3 959 041.00 | | 3 477 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311 000.00 | 3 348 000.00 | | 5 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | 29 400.00 | | 27 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | 887 952.00 | | 62 709.00 |
EA Autres dettes | 16 593 468.00 | 16 373 699.00 | | 16 593 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 683 995.00 | 17 291 051.00 | | 16 683 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 161 439.00 | 21 250 093.00 | | 20 161 439.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 603 000.00 | 3 191 000.00 | | 3 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 006 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 006 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 541.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 250.00 | -87 748.00 | | -75 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 597.00 | 455 914.00 | | 481 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 597.00 | -455 914.00 | | -481 597.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 603 000.00 | 3 191 000.00 | | 3 603 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 603 000.00 | 3 191 000.00 | | 3 603 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 960 932.00 | | | 19 960 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 957 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 960 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 957 182.00 | | | 19 957 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593 468.00 | 16 593 468.00 | | 16 593 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103 879.00 | | 16 103 879.00 | 16 103 879.00 |
VC Groupe et associés | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 222.00 | | 318 222.00 | 318 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 618 581.00 | 196 480.00 | 16 422 101.00 | 16 618 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 683 987.00 | 16 683 987.00 | | 16 683 987.00 |