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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 574 470.00 | | 574 470.00 | 574 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 616.00 | 177 279.00 | 153 336.00 | 330 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 582.00 | 499 287.00 | 437 295.00 | 936 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 348.00 | 676 566.00 | 1 179 782.00 | 1 856 348.00 |
BT Marchandises | 187 424.00 | | 187 424.00 | 187 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 438.00 | | 252 438.00 | 252 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 298.00 | | 520 298.00 | 520 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 646.00 | 676 566.00 | 1 700 080.00 | 2 376 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 830.00 | 414 245.00 | | 388 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 131.00 | 4 585.00 | | 225 131.00 |
DL TOTAL (I) | 622 761.00 | 427 630.00 | | 622 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 096.00 | 363 200.00 | | 288 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 905.00 | 475 050.00 | | 422 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 677.00 | 182 392.00 | | 199 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 075.00 | 107 525.00 | | 161 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 133 442.00 | | 5 566.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 319.00 | 1 262 448.00 | | 1 077 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 080.00 | 1 712 438.00 | | 1 700 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 836.00 | 983 539.00 | | 789 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 487.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 961.00 | | | 1 726 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 794.00 | | | 1 134 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 069.00 | 126 848.00 | 5 351.00 | 555 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 069.00 | 126 848.00 | 5 351.00 | 555 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 905.00 | 422 905.00 | | 422 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 570.00 | 87.00 | 66 933.00 | 287 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 661.00 | | | 306 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 704.00 | | | 381 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 624.00 | 85 624.00 | 1.00 | 85 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 319.00 | 789 836.00 | 66 933.00 | 1 077 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
ST Autres comptes | 281 871.00 | | | 281 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 967.00 | | | 515 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 776.00 | | | 219 776.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 930.00 | | | 435 930.00 |