| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 574 470.00 | | 574 470.00 | 574 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 793.00 | 221 930.00 | 116 863.00 | 338 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 297.00 | 582 403.00 | 370 893.00 | 953 297.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 776.00 | 804 334.00 | 1 077 443.00 | 1 881 776.00 |
BT Marchandises | 220 342.00 | | 220 342.00 | 220 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 126 922.00 | | 126 922.00 | 126 922.00 |
CF Disponibilités | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 766.00 | | 622 766.00 | 622 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 542.00 | 804 334.00 | 1 700 209.00 | 2 504 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 961.00 | 388 830.00 | | 583 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 999.00 | 225 131.00 | | 217 999.00 |
DL TOTAL (I) | 810 760.00 | 622 761.00 | | 810 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 119.00 | 288 096.00 | | 221 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 010.00 | 422 905.00 | | 309 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 786.00 | 199 677.00 | | 213 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 866.00 | 161 075.00 | | 144 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | 5 566.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 449.00 | 1 077 319.00 | | 889 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 209.00 | 1 700 080.00 | | 1 700 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 899.00 | 789 836.00 | | 668 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 526.00 | | 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 348.00 | | | 1 856 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 198.00 | | | 1 267 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 566.00 | 127 768.00 | | 676 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 566.00 | 127 768.00 | | 676 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 786.00 | 213 786.00 | | 213 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 010.00 | 309 010.00 | | 309 010.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 581.00 | 31.00 | | 220 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
VP Divers | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 866.00 | 144 866.00 | | 144 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 437.00 | 156 821.00 | 7 616.00 | 164 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 449.00 | 668 899.00 | | 889 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |