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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 574 470.00 | | 574 470.00 | 574 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 360.00 | 311 015.00 | 64 345.00 | 375 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 106.00 | 739 242.00 | 250 865.00 | 990 106.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 549.00 | 1 050 257.00 | 899 292.00 | 1 949 549.00 |
BT Marchandises | 226 963.00 | | 226 963.00 | 226 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BZ Autres créances | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
CF Disponibilités | 310 379.00 | | 310 379.00 | 310 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 571.00 | | 649 571.00 | 649 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 119.00 | 1 050 257.00 | 1 548 862.00 | 2 599 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 593.00 | 771 960.00 | | 277 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 081.00 | 255 634.00 | | 161 081.00 |
DL TOTAL (I) | 447 474.00 | 1 036 393.00 | | 447 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 841.00 | 159 909.00 | | 736 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | 26 936.00 | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 654.00 | 189 534.00 | | 214 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 002.00 | 159 747.00 | | 136 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 388.00 | 536 127.00 | | 1 101 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 862.00 | 1 572 520.00 | | 1 548 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 263.00 | 536 127.00 | | 527 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 489.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 067.00 | | 36 882.00 | 1 919 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 1 948 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 574 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 070.00 | | | 582 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 880.00 | | 36 586.00 | 1 328 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | 296.00 | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 355.00 | 121 902.00 | | 929 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 355.00 | 121 902.00 | | 929 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 748.00 | 161 623.00 | 449 353.00 | 735 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 841.00 | 113 429.00 | 8 412.00 | 121 841.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 388.00 | 527 263.00 | 449 353.00 | 1 101 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |