| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 684 470.00 | | 684 470.00 | 684 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 373.00 | 352 353.00 | 62 020.00 | 414 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 713.00 | 818 247.00 | 376 466.00 | 1 194 713.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 658.00 | 1 170 600.00 | 1 137 058.00 | 2 307 658.00 |
BT Marchandises | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
CF Disponibilités | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 641.00 | | 544 641.00 | 544 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 299.00 | 1 170 600.00 | 1 681 699.00 | 2 852 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 674.00 | 277 593.00 | | 408 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 589.00 | 161 081.00 | | -152 589.00 |
DL TOTAL (I) | 264 885.00 | 447 474.00 | | 264 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 982.00 | 736 841.00 | | 1 141 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 816.00 | 13 891.00 | | 42 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 394.00 | 214 654.00 | | 94 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 622.00 | 136 002.00 | | 137 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 814.00 | 1 101 388.00 | | 1 416 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 699.00 | 1 548 862.00 | | 1 681 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 625.00 | 527 263.00 | | 455 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 476.00 | | 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 549.00 | | 358 109.00 | 1 949 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 470.00 | | 110 000.00 | 574 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 467.00 | | 243 619.00 | 1 365 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | 4 490.00 | 9 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 257.00 | 120 343.00 | | 1 050 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 257.00 | 120 343.00 | | 1 050 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VB T. V. A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 893.00 | 179 704.00 | 860 008.00 | 1 140 893.00 |
VI Groupe et associés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 666.00 | | | 550 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VP Divers | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 172.00 | 269 172.00 | | 269 172.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 814.00 | 455 625.00 | 860 008.00 | 1 416 814.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |