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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 574 470.00 | | 574 470.00 | 574 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 169.00 | 265 686.00 | 95 482.00 | 361 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 711.00 | 662 668.00 | 305 043.00 | 967 711.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 466.00 | 928 355.00 | 991 111.00 | 1 919 466.00 |
BT Marchandises | 214 047.00 | | 214 047.00 | 214 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BZ Autres créances | 83 944.00 | | 83 944.00 | 83 944.00 |
CF Disponibilités | 248 377.00 | | 248 377.00 | 248 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 408.00 | | 581 408.00 | 581 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 874.00 | 928 355.00 | 1 572 519.00 | 2 500 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771 959.00 | 583 961.00 | | 771 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 633.00 | 217 999.00 | | 255 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 393.00 | 810 760.00 | | 1 036 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 909.00 | 221 119.00 | | 159 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 935.00 | 309 010.00 | | 26 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 534.00 | 213 786.00 | | 189 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 747.00 | 144 866.00 | | 159 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 126.00 | 889 449.00 | | 536 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 519.00 | 1 700 209.00 | | 1 572 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 186.00 | 668 899.00 | | 438 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 538.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 776.00 | | 43 394.00 | 1 881 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 1 919 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 1 328 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 070.00 | | | 582 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 090.00 | | 42 494.00 | 1 292 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | 900.00 | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 334.00 | 129 677.00 | 5 656.00 | 804 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 334.00 | 129 677.00 | 5 656.00 | 804 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 534.00 | 189 534.00 | | 189 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 747.00 | 159 747.00 | | 159 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 420.00 | 61 481.00 | 97 940.00 | 159 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
VP Divers | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 469.00 | 117 952.00 | 8 516.00 | 126 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 127.00 | 438 187.00 | 97 940.00 | 536 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |