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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 684 470.00 | | 684 470.00 | 684 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 646.00 | 375 648.00 | 57 998.00 | 433 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 373.00 | 910 757.00 | 325 616.00 | 1 236 373.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 009.00 | 1 286 405.00 | 1 080 604.00 | 2 367 009.00 |
BT Marchandises | 152 597.00 | | 152 597.00 | 152 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CF Disponibilités | 722 589.00 | | 722 589.00 | 722 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 018.00 | | 970 018.00 | 970 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 027.00 | 1 286 405.00 | 2 050 621.00 | 3 337 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 085.00 | 408 674.00 | | 256 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 317.00 | -152 589.00 | | 230 317.00 |
DL TOTAL (I) | 495 202.00 | 264 885.00 | | 495 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 406.00 | 1 141 982.00 | | 1 262 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 245.00 | 42 816.00 | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | 94 394.00 | | 119 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 025.00 | 137 622.00 | | 159 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 419.00 | 1 416 814.00 | | 1 555 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 621.00 | 1 681 699.00 | | 2 050 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 562.00 | 455 625.00 | | 774 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 058.00 | | 60 951.00 | 2 306 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 470.00 | | | 684 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 086.00 | | 60 934.00 | 1 609 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | 17.00 | 12 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 600.00 | 115 805.00 | | 1 170 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 600.00 | 115 805.00 | | 1 170 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 189.00 | 480 332.00 | 734 269.00 | 1 261 189.00 |
VI Groupe et associés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 704.00 | | | 179 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
VW T.V.A. | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 419.00 | 774 562.00 | 734 269.00 | 1 555 419.00 |