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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 066.00 | 48 527.00 | 27 538.00 | 76 066.00 |
AH Fonds commercial | 684 584.00 | | 684 584.00 | 684 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 059.00 | 48 527.00 | 712 531.00 | 761 059.00 |
BT Marchandises | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 812 298.00 | 466 614.00 | 29 345 684.00 | 29 812 298.00 |
BZ Autres créances | 2 037 738.00 | | 2 037 738.00 | 2 037 738.00 |
CF Disponibilités | 8 244 008.00 | | 8 244 008.00 | 8 244 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792 839.00 | | 2 792 839.00 | 2 792 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 966 206.00 | 466 614.00 | 42 499 592.00 | 42 966 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 727 266.00 | 515 141.00 | 43 212 124.00 | 43 727 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 960.00 | 469 854.00 | | 510 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 010.00 | 55 475.00 | | 714 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 895.00 | 12 668.00 | | 19 895.00 |
DH Report à nouveau | 367 175.00 | 229 865.00 | | 367 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 938.00 | 144 536.00 | | 784 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 980.00 | 912 401.00 | | 2 396 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 325.00 | 23 723.00 | | 45 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 563 163.00 | 14 671 379.00 | | 26 563 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416 519.00 | 2 562 243.00 | | 11 416 519.00 |
EA Autres dettes | 2 790 135.00 | 868 704.00 | | 2 790 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 815 144.00 | 18 281 266.00 | | 40 815 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 212 124.00 | 19 193 668.00 | | 43 212 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 954 155.00 | | 121 954 155.00 | 121 954 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 954 155.00 | | 121 954 155.00 | 121 954 155.00 |
FQ Autres produits | | | 135 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 089 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 722 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 218 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 141 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -52.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 081.00 | | | 172 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 098 173.00 | 28 585 602.00 | | 122 098 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 313 235.00 | 28 441 065.00 | | 121 313 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 938.00 | 144 536.00 | | 784 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 151.00 | | 686 908.00 | 74 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 742.00 | | 686 908.00 | 73 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 628.00 | 3 899.00 | | 44 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 628.00 | 3 899.00 | | 44 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466 321.00 | 293.00 | | 466 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 321.00 | 293.00 | | 466 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 321.00 | 293.00 | | 466 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 563 163.00 | 26 563 163.00 | | 26 563 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 135.00 | 2 790 135.00 | | 2 790 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 28 800 699.00 | | | 28 800 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 376.00 | | | 763 376.00 |
VB T. V. A. | 1 958 002.00 | | | 1 958 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813 221.00 | 8 813 221.00 | | 8 813 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 395 064.00 | 34 394 655.00 | 409.00 | 34 395 064.00 |
VW T.V.A. | 2 155 801.00 | 2 155 801.00 | | 2 155 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 815 144.00 | 40 771 056.00 | 44 087.00 | 40 815 144.00 |