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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 249.00 | 119 905.00 | 95 343.00 | 215 249.00 |
AH Fonds commercial | 744 348.00 | | 744 348.00 | 744 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 921.00 | 119 905.00 | 901 015.00 | 1 020 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 470 227.00 | 788 370.00 | 53 681 857.00 | 54 470 227.00 |
BZ Autres créances | 2 691 095.00 | | 2 691 095.00 | 2 691 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 600.00 | | 1 816 600.00 | 1 816 600.00 |
CF Disponibilités | 8 806 689.00 | | 8 806 689.00 | 8 806 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631 825.00 | | 15 631 825.00 | 15 631 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 416 438.00 | 788 370.00 | 82 628 068.00 | 83 416 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 437 360.00 | 908 275.00 | 83 529 084.00 | 84 437 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 261.00 | 514 261.00 | | 514 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 914.00 | 766 914.00 | | 766 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 872.00 | 1 130 022.00 | | 2 155 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 329.00 | 1 425 850.00 | | 48 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 805.00 | 3 888 475.00 | | 3 536 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255 209.00 | 4 713 353.00 | | 11 255 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 858.00 | 180 630.00 | | 297 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483 245.00 | 37 733 542.00 | | 44 483 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 618 698.00 | 15 116 344.00 | | 20 618 698.00 |
EA Autres dettes | 183 492.00 | 5 234 304.00 | | 183 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 153 728.00 | 2 903 425.00 | | 3 153 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 992 279.00 | 65 881 600.00 | | 79 992 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 529 084.00 | 69 770 075.00 | | 83 529 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 255 209.00 | | | 11 255 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 158 210.00 | | 227 158 210.00 | 227 158 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 158 210.00 | | 227 158 210.00 | 227 158 210.00 |
FQ Autres produits | | | 50 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 208 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 673 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 455 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 430.00 | |
GE Autres charges | | | 467 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 138 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517 120.00 | 673 736.00 | | 1 517 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 120.00 | 573 736.00 | | 1 517 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 255.00 | 543 636.00 | | 360 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 255.00 | 543 586.00 | | 360 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156 865.00 | 30 150.00 | | 1 156 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 481.00 | 702 781.00 | | 38 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 726 999.00 | 174 073 334.00 | | 228 726 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 678 669.00 | 172 647 484.00 | | 228 678 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 329.00 | 1 425 850.00 | | 48 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 741.00 | | 64 180.00 | 956 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 077.00 | | 9 520.00 | 950 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 018.00 | 30 887.00 | | 89 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 018.00 | 30 887.00 | | 89 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703 940.00 | 84 430.00 | | 703 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 940.00 | 84 430.00 | | 703 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 940.00 | 84 430.00 | | 703 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 483 245.00 | 44 483 245.00 | | 44 483 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 082.00 | 420 082.00 | | 420 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 153 728.00 | 3 153 728.00 | | 3 153 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 53 454 580.00 | 53 454 580.00 | | 53 454 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 647.00 | 1 015 647.00 | | 1 015 647.00 |
VB T. V. A. | 2 367 311.00 | 2 367 311.00 | | 2 367 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 11 048 411.00 | 11 048 411.00 | | 11 048 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VP Divers | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 171 130.00 | 14 171 130.00 | | 14 171 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631 825.00 | 15 631 825.00 | | 15 631 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 799 813.00 | 72 793 149.00 | 6 664.00 | 72 799 813.00 |
VW T.V.A. | 6 027 486.00 | 6 027 486.00 | | 6 027 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 694 420.00 | 79 487 623.00 | 206 797.00 | 79 694 420.00 |