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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 176.00 | 64 841.00 | 91 335.00 | 156 176.00 |
AH Fonds commercial | 744 348.00 | | 744 348.00 | 744 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 188.00 | 64 841.00 | 842 347.00 | 907 188.00 |
BT Marchandises | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 907 072.00 | 528 551.00 | 35 378 521.00 | 35 907 072.00 |
BZ Autres créances | 3 041 997.00 | | 3 041 997.00 | 3 041 997.00 |
CF Disponibilités | 9 945 293.00 | | 9 945 293.00 | 9 945 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937 865.00 | | 4 937 865.00 | 4 937 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 865 006.00 | 528 551.00 | 53 336 455.00 | 53 865 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 772 194.00 | 593 392.00 | 54 178 802.00 | 54 772 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 261.00 | 510 960.00 | | 514 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 914.00 | 714 010.00 | | 766 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 096.00 | 19 895.00 | | 51 096.00 |
DH Report à nouveau | 728 898.00 | 367 175.00 | | 728 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 453.00 | 784 938.00 | | 901 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 624.00 | 2 396 980.00 | | 2 962 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 158.00 | 45 325.00 | | 250 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 429 098.00 | 26 563 163.00 | | 36 429 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 315 026.00 | 11 416 519.00 | | 12 315 026.00 |
EA Autres dettes | 2 157 725.00 | 2 790 135.00 | | 2 157 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 216 177.00 | 40 815 144.00 | | 51 216 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 178 802.00 | 43 212 124.00 | | 54 178 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 507 348.00 | | 144 507 348.00 | 144 507 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 507 348.00 | | 144 507 348.00 | 144 507 348.00 |
FQ Autres produits | | | 47 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 554 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 731 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 944 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 937.00 | |
GE Autres charges | | | 159 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 249 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 183.00 | 598.00 | | 315 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 183.00 | 598.00 | | 315 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 579.00 | | | 220 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 579.00 | | | 220 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 603.00 | 598.00 | | 94 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 720.00 | 172 081.00 | | 473 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 871 948.00 | 122 098 173.00 | | 144 871 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 970 494.00 | 121 313 235.00 | | 143 970 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 453.00 | 784 938.00 | | 901 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 059.00 | | 146 129.00 | 761 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 650.00 | | 139 874.00 | 760 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 6 255.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 527.00 | 16 313.00 | | 48 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 527.00 | 16 313.00 | | 48 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466 614.00 | 61 937.00 | | 466 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 614.00 | 61 937.00 | | 466 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 614.00 | 61 937.00 | | 466 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 429 098.00 | 36 429 098.00 | | 36 429 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 087.00 | 542 087.00 | | 542 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 702.00 | 273 702.00 | | 273 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 725.00 | 2 157 725.00 | | 2 157 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 34 882 293.00 | | | 34 882 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024 778.00 | | | 1 024 778.00 |
VB T. V. A. | 2 776 825.00 | | | 2 776 825.00 |
VI Groupe et associés | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 491.00 | | | 264 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155 697.00 | 8 155 697.00 | | 8 155 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937 865.00 | | | 4 937 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 893 598.00 | 43 886 934.00 | 6 664.00 | 43 893 598.00 |
VW T.V.A. | 3 343 539.00 | 3 343 539.00 | | 3 343 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 152 009.00 | 51 060 570.00 | 91 438.00 | 51 152 009.00 |