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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 729.00 | 89 018.00 | 116 710.00 | 205 729.00 |
AH Fonds commercial | 744 348.00 | | 744 348.00 | 744 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 741.00 | 89 018.00 | 867 722.00 | 956 741.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 553 581.00 | 703 940.00 | 44 849 641.00 | 45 553 581.00 |
BZ Autres créances | 3 119 352.00 | | 3 119 352.00 | 3 119 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 600.00 | | 1 816 600.00 | 1 816 600.00 |
CF Disponibilités | 7 208 632.00 | | 7 208 632.00 | 7 208 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914 371.00 | | 11 914 371.00 | 11 914 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 612 539.00 | 703 940.00 | 68 908 599.00 | 69 612 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 569 280.00 | 792 958.00 | 69 776 321.00 | 70 569 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 261.00 | 514 261.00 | | 514 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 914.00 | 766 914.00 | | 766 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 426.00 | 51 096.00 | | 51 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 022.00 | 728 898.00 | | 1 130 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 850.00 | 901 453.00 | | 1 425 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 475.00 | 2 962 624.00 | | 3 888 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 353.00 | 250 158.00 | | 4 713 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 630.00 | 64 168.00 | | 180 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 733 542.00 | 36 429 098.00 | | 37 733 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 122 589.00 | 12 315 026.00 | | 15 122 589.00 |
EA Autres dettes | 5 234 304.00 | 2 157 725.00 | | 5 234 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 903 425.00 | | | 2 903 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 887 846.00 | 51 216 177.00 | | 65 887 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 776 321.00 | 54 178 802.00 | | 69 776 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 456 793.00 | | 173 456 793.00 | 173 456 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 456 793.00 | | 173 456 793.00 | 173 456 793.00 |
FQ Autres produits | | | 41 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 498 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 818 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 787 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 389.00 | |
GE Autres charges | | | 212 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 374 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 736.00 | 315 183.00 | | 573 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 736.00 | 315 183.00 | | 573 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 586.00 | 220 579.00 | | 543 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 586.00 | 220 579.00 | | 543 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 150.00 | 94 603.00 | | 30 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 781.00 | 473 720.00 | | 702 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 073 334.00 | 144 871 948.00 | | 174 073 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 647 484.00 | 143 970 494.00 | | 172 647 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 850.00 | 901 453.00 | | 1 425 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 188.00 | | 49 552.00 | 907 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 524.00 | | 49 552.00 | 900 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 841.00 | 24 177.00 | | 64 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 841.00 | 24 177.00 | | 64 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528 551.00 | 175 389.00 | | 528 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 551.00 | 175 389.00 | | 528 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 551.00 | 175 389.00 | | 528 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 733 542.00 | 37 733 542.00 | | 37 733 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 763.00 | 502 763.00 | | 502 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 304.00 | 5 234 304.00 | | 5 234 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 903 425.00 | 2 903 425.00 | | 2 903 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 44 345 123.00 | 44 345 123.00 | | 44 345 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208 458.00 | 1 208 458.00 | | 1 208 458.00 |
VB T. V. A. | 3 108 524.00 | 3 108 524.00 | | 3 108 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 769.00 | 4 554 769.00 | | 4 554 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025 584.00 | 10 025 584.00 | | 10 025 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914 371.00 | 11 914 371.00 | | 11 914 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 593 970.00 | 60 587 306.00 | 6 664.00 | 60 593 970.00 |
VW T.V.A. | 4 259 829.00 | 4 259 829.00 | | 4 259 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 707 215.00 | 65 548 632.00 | 158 583.00 | 65 707 215.00 |