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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 877.00 | 218 939.00 | 155 938.00 | 374 877.00 |
AH Fonds commercial | 744 348.00 | | 744 348.00 | 744 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 165.00 | | 235 165.00 | 235 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 437.00 | 218 939.00 | 1 145 498.00 | 1 364 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 758 455.00 | 1 898 607.00 | 83 859 848.00 | 85 758 455.00 |
BZ Autres créances | 3 242 197.00 | | 3 242 197.00 | 3 242 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276 600.00 | | 2 276 600.00 | 2 276 600.00 |
CF Disponibilités | 27 014 183.00 | | 27 014 183.00 | 27 014 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971 385.00 | | 19 971 385.00 | 19 971 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 262 820.00 | 1 898 607.00 | 136 364 213.00 | 138 262 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 627 258.00 | 2 117 546.00 | 137 509 712.00 | 139 627 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 965.00 | 719 965.00 | | 719 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 561 210.00 | 12 561 210.00 | | 12 561 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 814.00 | 2 204 202.00 | | -2 427 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 089.00 | -4 632 017.00 | | 3 654 089.00 |
DL TOTAL (I) | 14 558 877.00 | 10 904 787.00 | | 14 558 877.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 585 629.00 | 20 075 000.00 | | 15 585 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 841.00 | 607 715.00 | | 298 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595 838.00 | 947 045.00 | | 2 595 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 935 490.00 | 60 408 015.00 | | 72 935 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 780 399.00 | 24 430 580.00 | | 25 780 399.00 |
EA Autres dettes | 16 233.00 | 13 428.00 | | 16 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 698 402.00 | 6 747 826.00 | | 5 698 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 910 835.00 | 113 229 611.00 | | 122 910 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 509 712.00 | 124 134 399.00 | | 137 509 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 841.00 | | | 298 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 230 742.00 | | 336 230 742.00 | 336 230 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 230 742.00 | | 336 230 742.00 | 336 230 742.00 |
FQ Autres produits | | | 77 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 307 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 624 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 690 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 403.00 | |
GE Autres charges | | | 670 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 260 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 873.00 | 704 507.00 | | 407 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 873.00 | 704 507.00 | | 407 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 588.00 | 368 993.00 | | 38 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 588.00 | 368 993.00 | | 78 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 284.00 | 335 514.00 | | 329 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 583.00 | | | 441 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 718 449.00 | 265 423 438.00 | | 336 718 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 064 359.00 | 270 055 455.00 | | 333 064 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654 089.00 | -4 632 017.00 | | 3 654 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 545.00 | | 303 891.00 | 1 060 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 499.00 | | 68 726.00 | 1 050 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 504.00 | 53 434.00 | | 165 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 504.00 | 53 434.00 | | 165 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 358 204.00 | 540 403.00 | | 1 358 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 204.00 | 540 403.00 | | 1 358 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 204.00 | 580 403.00 | | 1 358 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 421.00 | 217 421.00 | | 217 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 935 490.00 | 72 935 490.00 | | 72 935 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 495.00 | 493 495.00 | | 493 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 583.00 | 441 583.00 | | 441 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 698 402.00 | 5 698 402.00 | | 5 698 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 83 914 371.00 | 83 914 371.00 | | 83 914 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844 084.00 | 1 844 084.00 | | 1 844 084.00 |
VB T. V. A. | 2 877 049.00 | 2 877 049.00 | | 2 877 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 585 629.00 | 6 665 627.00 | 8 920 002.00 | 15 585 629.00 |
VI Groupe et associés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 487 371.00 | | | 4 487 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708 168.00 | 20 708 168.00 | | 20 708 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 058.00 | 357 058.00 | | 357 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971 385.00 | 19 971 385.00 | | 19 971 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 982 084.00 | 108 972 038.00 | 10 046.00 | 108 982 084.00 |
VW T.V.A. | 4 137 153.00 | 4 137 153.00 | | 4 137 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 314 996.00 | 111 394 994.00 | 8 920 002.00 | 120 314 996.00 |