| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 151.00 | 165 505.00 | 140 647.00 | 306 151.00 |
AH Fonds commercial | 744 348.00 | | 744 348.00 | 744 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 546.00 | 165 505.00 | 895 041.00 | 1 060 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 389 981.00 | 1 358 204.00 | 71 031 777.00 | 72 389 981.00 |
BZ Autres créances | 1 839 887.00 | | 1 839 887.00 | 1 839 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 600.00 | | 2 016 600.00 | 2 016 600.00 |
CF Disponibilités | 20 469 335.00 | | 20 469 335.00 | 20 469 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 881 760.00 | | 27 881 760.00 | 27 881 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 597 563.00 | 1 358 204.00 | 123 239 359.00 | 124 597 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 658 109.00 | 1 523 709.00 | 124 134 400.00 | 125 658 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 966.00 | 514 261.00 | | 719 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 561 210.00 | 766 915.00 | | 12 561 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
DH Report à nouveau | 2 204 203.00 | 2 155 873.00 | | 2 204 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632 017.00 | 48 330.00 | | -4 632 017.00 |
DL TOTAL (I) | 10 904 788.00 | 3 536 805.00 | | 10 904 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075 000.00 | 47.00 | | 20 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 716.00 | 11 255 209.00 | | 607 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 045.00 | 297 858.00 | | 947 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 408 015.00 | 44 483 246.00 | | 60 408 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 430 581.00 | 20 618 698.00 | | 24 430 581.00 |
EA Autres dettes | 13 428.00 | 183 492.00 | | 13 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 747 826.00 | 3 153 728.00 | | 6 747 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 229 612.00 | 79 992 279.00 | | 113 229 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 134 400.00 | 83 529 084.00 | | 124 134 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 716.00 | | | 607 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 653 241.00 | | 264 653 241.00 | 264 653 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 653 241.00 | | 264 653 241.00 | 264 653 241.00 |
FQ Autres produits | | | 60 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 713 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 459 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 649 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 834.00 | |
GE Autres charges | | | 193 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 429 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 967 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 508.00 | 1 517 121.00 | | 704 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 508.00 | 1 517 121.00 | | 704 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 994.00 | 360 256.00 | | 368 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 994.00 | 360 256.00 | | 368 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 514.00 | 1 156 865.00 | | 335 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 423 439.00 | 228 726 999.00 | | 265 423 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 055 456.00 | 228 678 669.00 | | 270 055 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 632 017.00 | 48 330.00 | | -4 632 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 921.00 | | 94 285.00 | 1 020 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 660.00 | | 1 060 546.00 | 54 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 597.00 | | 90 902.00 | 959 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | 3 382.00 | 6 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 906.00 | 45 599.00 | | 119 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 906.00 | 45 599.00 | | 119 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788 370.00 | 569 834.00 | | 788 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 370.00 | 569 834.00 | | 788 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 370.00 | 569 834.00 | | 788 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 844.00 | | 282 844.00 | 282 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 408 015.00 | 60 408 015.00 | | 60 408 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 356.00 | 527 356.00 | | 527 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 747 826.00 | 6 747 826.00 | | 6 747 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 69 995 192.00 | 69 995 192.00 | | 69 995 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394 789.00 | 2 394 789.00 | | 2 394 789.00 |
VB T. V. A. | 1 726 118.00 | 1 726 118.00 | | 1 726 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 000.00 | 4 422 696.00 | 15 577 304.00 | 20 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 324 872.00 | 324 872.00 | | 324 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324 326.00 | 16 324 326.00 | | 16 324 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 881 760.00 | 27 881 760.00 | | 27 881 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 121 674.00 | 102 111 628.00 | 10 046.00 | 102 121 674.00 |
VW T.V.A. | 7 578 899.00 | 7 578 899.00 | | 7 578 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 207 566.00 | 96 347 419.00 | 15 860 148.00 | 112 207 566.00 |