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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 049.00 | 168 737.00 | 19 312.00 | 188 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 626.00 | 168 737.00 | 972 889.00 | 1 141 626.00 |
BT Marchandises | 136 984.00 | 461.00 | 136 524.00 | 136 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BZ Autres créances | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
CF Disponibilités | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 752.00 | 461.00 | 391 291.00 | 391 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 378.00 | 169 198.00 | 1 364 180.00 | 1 533 378.00 |
CU Autres participations | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 892 146.00 | 796 008.00 | | 892 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 087.00 | 105 589.00 | | 94 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 733.00 | 984 096.00 | | 1 068 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 940.00 | 163 356.00 | | 65 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 738.00 | 75 000.00 | | 74 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 330.00 | 59 144.00 | | 71 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 439.00 | 72 982.00 | | 83 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 446.00 | 370 482.00 | | 295 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 180.00 | 1 354 578.00 | | 1 364 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 204.00 | | 9 422.00 | 1 132 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 708.00 | | 6 341.00 | 181 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | | 3 081.00 | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 297.00 | 6 441.00 | | 162 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 297.00 | 6 441.00 | | 162 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 116.00 | 461.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | 461.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | 461.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 897.00 | 56 842.00 | 9 055.00 | 65 897.00 |
VI Groupe et associés | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 446.00 | 211 652.00 | 9 055.00 | 295 446.00 |