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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 013.00 | 201 340.00 | 25 673.00 | 227 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 026.00 | 201 340.00 | 983 686.00 | 1 185 026.00 |
BT Marchandises | 170 905.00 | 3 646.00 | 167 258.00 | 170 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CF Disponibilités | 172 206.00 | | 172 206.00 | 172 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 844.00 | 3 646.00 | 437 197.00 | 440 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 870.00 | 204 986.00 | 1 420 884.00 | 1 625 870.00 |
CU Autres participations | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 44 352.00 | 50 243.00 | | 44 352.00 |
DH Report à nouveau | 986 233.00 | 986 233.00 | | 986 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 54 109.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 993.00 | 1 173 085.00 | | 1 175 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 178.00 | 11 959.00 | | 14 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | 66 793.00 | | 68 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 951.00 | 93 740.00 | | 87 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 891.00 | 247 133.00 | | 244 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 884.00 | 1 420 218.00 | | 1 420 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 255.00 | 166 524.00 | | 239 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 660.00 | | 13 366.00 | 1 171 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 497.00 | | 12 516.00 | 214 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 163.00 | | 850.00 | 24 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 541.00 | 8 798.00 | | 192 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 541.00 | 8 798.00 | | 192 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 163.00 | 8 527.00 | 5 636.00 | 14 163.00 |
VI Groupe et associés | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 891.00 | 239 255.00 | 5 636.00 | 244 891.00 |