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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 494.00 | 175 956.00 | 14 538.00 | 190 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 657.00 | 175 956.00 | 969 701.00 | 1 145 657.00 |
BT Marchandises | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BZ Autres créances | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CF Disponibilités | 109 168.00 | | 109 168.00 | 109 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 290.00 | | 386 290.00 | 386 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 947.00 | 175 956.00 | 1 355 991.00 | 1 531 947.00 |
CU Autres participations | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 986 233.00 | 892 146.00 | | 986 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 987.00 | 94 087.00 | | 62 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 721.00 | 1 068 733.00 | | 1 131 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062.00 | 65 940.00 | | 9 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 71 330.00 | | 61 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 936.00 | 83 439.00 | | 77 936.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 270.00 | 295 446.00 | | 224 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 991.00 | 1 364 180.00 | | 1 355 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 835.00 | 211 652.00 | | 148 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 626.00 | | 4 032.00 | 1 141 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 049.00 | | 2 446.00 | 188 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 577.00 | | 1 586.00 | 20 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 737.00 | 7 219.00 | | 168 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 737.00 | 7 219.00 | | 168 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055.00 | 8 359.00 | 697.00 | 9 055.00 |
VI Groupe et associés | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 270.00 | 148 835.00 | 697.00 | 224 270.00 |