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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 497.00 | 192 541.00 | 21 956.00 | 214 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 660.00 | 192 541.00 | 979 119.00 | 1 171 660.00 |
BT Marchandises | 160 773.00 | | 160 773.00 | 160 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CF Disponibilités | 184 328.00 | | 184 328.00 | 184 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 099.00 | | 441 099.00 | 441 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 760.00 | 192 541.00 | 1 420 218.00 | 1 612 760.00 |
CU Autres participations | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 243.00 | 52 272.00 | | 50 243.00 |
DH Report à nouveau | 986 233.00 | 986 233.00 | | 986 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 109.00 | 37 971.00 | | 54 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 085.00 | 1 158 976.00 | | 1 173 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 959.00 | 18 571.00 | | 11 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 641.00 | 74 738.00 | | 74 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 793.00 | 52 143.00 | | 66 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 740.00 | 80 274.00 | | 93 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 133.00 | 225 727.00 | | 247 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 218.00 | 1 384 704.00 | | 1 420 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 524.00 | 139 035.00 | | 166 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 552.00 | | 5 108.00 | 1 166 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 189.00 | | 4 308.00 | 210 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 363.00 | | 800.00 | 23 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 226.00 | 8 315.00 | | 184 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 226.00 | 8 315.00 | | 184 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 954.00 | 5 985.00 | 5 968.00 | 11 954.00 |
VI Groupe et associés | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 133.00 | 166 524.00 | 5 968.00 | 247 133.00 |