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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 801.00 | 209 928.00 | 23 873.00 | 233 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 714.00 | 209 928.00 | 982 786.00 | 1 192 714.00 |
BT Marchandises | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
CF Disponibilités | 312 143.00 | | 312 143.00 | 312 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 110.00 | | 571 110.00 | 571 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 823.00 | 209 928.00 | 1 553 896.00 | 1 763 823.00 |
CU Autres participations | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 37 260.00 | 44 352.00 | | 37 260.00 |
DH Report à nouveau | 986 233.00 | 986 233.00 | | 986 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 263.00 | 62 907.00 | | 162 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 255.00 | 1 175 993.00 | | 1 268 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 645.00 | 14 178.00 | | 5 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 577.00 | 68 120.00 | | 83 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 778.00 | 87 951.00 | | 121 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 640.00 | 244 891.00 | | 285 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 896.00 | 1 420 884.00 | | 1 553 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 071.00 | 239 255.00 | | 210 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 026.00 | | 7 688.00 | 1 185 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 013.00 | | 6 788.00 | 227 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 013.00 | | 900.00 | 25 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 340.00 | 8 588.00 | | 201 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 340.00 | 8 588.00 | | 201 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
UX Autres créances clients | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 636.00 | 4 708.00 | 928.00 | 5 636.00 |
VI Groupe et associés | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 640.00 | 210 071.00 | 928.00 | 285 640.00 |