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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 189.00 | 184 226.00 | 25 963.00 | 210 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 552.00 | 184 226.00 | 982 326.00 | 1 166 552.00 |
BT Marchandises | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CF Disponibilités | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 930.00 | 184 226.00 | 1 384 704.00 | 1 568 930.00 |
CU Autres participations | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
DH Report à nouveau | 986 233.00 | 986 233.00 | | 986 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 971.00 | 62 987.00 | | 37 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 976.00 | 1 131 721.00 | | 1 158 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 571.00 | 9 062.00 | | 18 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 61 643.00 | | 52 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 274.00 | 77 936.00 | | 80 274.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 727.00 | 224 270.00 | | 225 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 704.00 | 1 355 991.00 | | 1 384 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 035.00 | 148 835.00 | | 139 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 657.00 | | 20 895.00 | 1 145 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 494.00 | | 19 695.00 | 190 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 163.00 | | 1 200.00 | 22 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 956.00 | 8 270.00 | | 175 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 956.00 | 8 270.00 | | 175 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UX Autres créances clients | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 564.00 | 6 610.00 | 11 954.00 | 18 564.00 |
VI Groupe et associés | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 727.00 | 139 035.00 | 11 954.00 | 225 727.00 |