| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 687.00 | 130 836.00 | 105 851.00 | 236 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 158.00 | 144 561.00 | 127 597.00 | 272 158.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 812.00 | | 593 812.00 | 593 812.00 |
BZ Autres créances | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CF Disponibilités | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 087.00 | | 842 087.00 | 842 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 246.00 | 144 561.00 | 969 685.00 | 1 114 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 022.00 | 76 450.00 | | 90 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 777.00 | 23 572.00 | | 34 777.00 |
DL TOTAL (I) | 168 799.00 | 144 022.00 | | 168 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 679.00 | 6 507.00 | | 53 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 851.00 | 291 411.00 | | 184 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 514.00 | 158 320.00 | | 292 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 618.00 | 205 744.00 | | 244 618.00 |
EA Autres dettes | 21 324.00 | 10 587.00 | | 21 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 6 970.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 885.00 | 679 539.00 | | 800 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 685.00 | 823 561.00 | | 969 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 373.00 | 579 539.00 | | 669 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 553.00 | | 1 493 553.00 | 1 493 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 553.00 | | 1 493 553.00 | 1 493 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | 16 934.00 | | 7 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 450.00 | 2 105.00 | | 54 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 211.00 | 2 105.00 | | 30 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 2 584.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 127.00 | 1 336 700.00 | | 1 577 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 350.00 | 1 313 127.00 | | 1 542 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 777.00 | 23 572.00 | | 34 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 858.00 | | 94 000.00 | 186 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 272 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | 14 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 910.00 | 236 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 609.00 | | 93 988.00 | 150 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 734.00 | | 12.00 | 20 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 193.00 | 32 299.00 | 7 931.00 | 120 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | 791.00 | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 677.00 | 32 299.00 | 7 140.00 | 105 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 514.00 | 292 514.00 | | 292 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
UX Autres créances clients | 593 812.00 | | | 593 812.00 |
VB T. V. A. | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 383.00 | 21 871.00 | 31 512.00 | 53 383.00 |
VI Groupe et associés | 184 851.00 | 84 851.00 | 100 000.00 | 184 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 656.00 | 653 910.00 | 20 746.00 | 674 656.00 |
VW T.V.A. | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 885.00 | 669 373.00 | 131 512.00 | 800 885.00 |