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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 438.00 | 17 428.00 | 3 010.00 | 20 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 684.00 | 123 486.00 | 5 198.00 | 128 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 339.00 | 154 222.00 | 31 117.00 | 185 339.00 |
BT Marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 015.00 | | 440 015.00 | 440 015.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CF Disponibilités | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 323.00 | | 641 323.00 | 641 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 661.00 | 154 222.00 | 672 440.00 | 826 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 975.00 | 118 480.00 | | 118 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | 10 495.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 163 197.00 | 172 975.00 | | 163 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | 15 806.00 | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 288.00 | 137 902.00 | | 194 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 502.00 | 237 219.00 | | 130 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 324.00 | 194 881.00 | | 173 324.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 1 472.00 | | 7 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 243.00 | 590 030.00 | | 509 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 440.00 | 763 005.00 | | 672 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 149.00 | 486 335.00 | | 408 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 539.00 | | 1 381 539.00 | 1 381 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 539.00 | | 1 381 539.00 | 1 381 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 261.00 | 4 900.00 | | 10 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 15 632.00 | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 75 882.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 706.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 44 616.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | 31 265.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 308.00 | 1 563 991.00 | | 1 395 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 086.00 | 1 553 496.00 | | 1 395 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | 10 495.00 | | 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 246.00 | 1 380.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 217.00 | | 1 038.00 | 186 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 185 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 149 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 453.00 | | 585.00 | 150 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 456.00 | | 453.00 | 21 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 515.00 | 9 624.00 | 1 917.00 | 146 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 207.00 | 9 624.00 | 1 917.00 | 133 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 288.00 | 94 288.00 | 100 000.00 | 194 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
UX Autres créances clients | 440 015.00 | 440 015.00 | | 440 015.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695.00 | 2 601.00 | 1 094.00 | 3 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 383.00 | 467 474.00 | 21 909.00 | 489 383.00 |
VW T.V.A. | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 243.00 | 408 149.00 | 101 094.00 | 509 243.00 |