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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 739.00 | 145 017.00 | -18 278.00 | 126 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 079.00 | 154 505.00 | 25 575.00 | 180 079.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 279.00 | 3 743.00 | 305 536.00 | 309 279.00 |
BZ Autres créances | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CF Disponibilités | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 451.00 | 3 743.00 | 681 708.00 | 685 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 531.00 | 158 248.00 | 707 283.00 | 865 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 197.00 | 118 975.00 | | 109 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 202.00 | 222.00 | | -85 202.00 |
DL TOTAL (I) | 67 995.00 | 163 197.00 | | 67 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 653.00 | 4 036.00 | | 252 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 142.00 | 194 288.00 | | 182 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | 130 502.00 | | 88 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 426.00 | 173 324.00 | | 109 426.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 7 093.00 | | 6 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 289.00 | 509 243.00 | | 639 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 283.00 | 672 440.00 | | 707 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 505.00 | 408 149.00 | | 207 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 355.00 | | 813 355.00 | 813 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 355.00 | | 813 355.00 | 813 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | 10 261.00 | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 309.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 309.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 4 392.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 4 392.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | -2 083.00 | | -2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 195.00 | 1 395 308.00 | | 816 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 397.00 | 1 395 086.00 | | 901 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 202.00 | 222.00 | | -85 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 339.00 | | 506.00 | 185 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 180 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 147 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 909.00 | | 506.00 | 21 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 222.00 | 6 048.00 | 5 765.00 | 154 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | 3 820.00 | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 914.00 | 6 048.00 | 1 945.00 | 140 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 304 788.00 | 304 788.00 | | 304 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 398.00 | 2 398.00 | 250 000.00 | 252 398.00 |
VI Groupe et associés | 182 142.00 | 358.00 | 181 784.00 | 182 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 639.00 | 332 224.00 | 22 415.00 | 354 639.00 |
VW T.V.A. | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 289.00 | 207 505.00 | 431 784.00 | 639 289.00 |