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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 792.00 | 160 391.00 | 82 401.00 | 242 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 895.00 | 173 699.00 | 104 196.00 | 277 895.00 |
BT Marchandises | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 401.00 | | 495 401.00 | 495 401.00 |
BZ Autres créances | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CF Disponibilités | 221 471.00 | | 221 471.00 | 221 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 629.00 | | 789 629.00 | 789 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 524.00 | 173 699.00 | 893 825.00 | 1 067 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 799.00 | 90 022.00 | | 114 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | 34 777.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 172 480.00 | 168 799.00 | | 172 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 407.00 | 53 679.00 | | 40 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 561.00 | 184 851.00 | | 177 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 689.00 | 292 514.00 | | 211 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 485.00 | 244 618.00 | | 226 485.00 |
EA Autres dettes | 49 843.00 | 21 324.00 | | 49 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 360.00 | 3 900.00 | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 345.00 | 800 885.00 | | 721 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 825.00 | 969 685.00 | | 893 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 749.00 | 669 373.00 | | 605 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 637.00 | | 1 531 637.00 | 1 531 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 637.00 | | 1 531 637.00 | 1 531 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 855.00 | 7 988.00 | | 12 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 54 450.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 838.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 24 239.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 30 211.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 4 671.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 581.00 | 1 577 127.00 | | 1 547 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 901.00 | 1 542 350.00 | | 1 533 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 680.00 | 34 777.00 | | 13 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 158.00 | | 14 692.00 | 272 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 277 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 538.00 | 242 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 687.00 | | 14 643.00 | 236 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 746.00 | | 49.00 | 20 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 561.00 | 38 093.00 | 8 955.00 | 144 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | 417.00 | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 836.00 | 38 093.00 | 8 538.00 | 130 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 689.00 | 211 689.00 | | 211 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
UX Autres créances clients | 495 401.00 | | | 495 401.00 |
VB T. V. A. | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 312.00 | 24 716.00 | 15 596.00 | 40 312.00 |
VI Groupe et associés | 177 561.00 | 77 561.00 | 100 000.00 | 177 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 849.00 | 562 054.00 | 20 795.00 | 582 849.00 |
VW T.V.A. | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 345.00 | 605 749.00 | 115 596.00 | 721 345.00 |