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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 438.00 | 17 428.00 | 3 010.00 | 20 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 015.00 | 115 779.00 | 14 236.00 | 130 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 217.00 | 146 515.00 | 39 703.00 | 186 217.00 |
BT Marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 805.00 | | 558 805.00 | 558 805.00 |
BZ Autres créances | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CF Disponibilités | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 302.00 | | 723 302.00 | 723 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 519.00 | 146 515.00 | 763 005.00 | 909 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 480.00 | 114 799.00 | | 118 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | 13 680.00 | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 172 975.00 | 172 480.00 | | 172 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 806.00 | 40 407.00 | | 15 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 902.00 | 177 561.00 | | 137 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 219.00 | 211 689.00 | | 237 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 881.00 | 226 485.00 | | 194 881.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 49 843.00 | | 1 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 15 360.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 030.00 | 721 345.00 | | 590 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 005.00 | 893 825.00 | | 763 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 335.00 | 605 749.00 | | 486 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 048.00 | | 1 482 048.00 | 1 482 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 048.00 | | 1 482 048.00 | 1 482 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 756.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 12 855.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 632.00 | 2 085.00 | | 15 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 882.00 | 2 085.00 | | 75 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 931.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 616.00 | 931.00 | | 44 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 265.00 | 1 154.00 | | 31 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 991.00 | 1 547 581.00 | | 1 563 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 496.00 | 1 533 901.00 | | 1 553 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 495.00 | 13 680.00 | | 10 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 895.00 | | 6 174.00 | 277 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 852.00 | 186 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 852.00 | 150 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 792.00 | | 5 513.00 | 242 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | 661.00 | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 699.00 | 26 756.00 | 53 941.00 | 173 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 391.00 | 26 756.00 | 53 941.00 | 160 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 219.00 | 237 219.00 | | 237 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
UX Autres créances clients | 558 805.00 | 558 805.00 | | 558 805.00 |
VB T. V. A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 597.00 | 11 902.00 | 3 695.00 | 15 597.00 |
VI Groupe et associés | 137 902.00 | 37 902.00 | 100 000.00 | 137 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 485.00 | 617 029.00 | 21 456.00 | 638 485.00 |
VW T.V.A. | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 030.00 | 486 335.00 | 103 695.00 | 590 030.00 |