| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 430.00 | 147 729.00 | 4 701.00 | 152 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 322.00 | 157 217.00 | 28 105.00 | 185 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 076.00 | 4 110.00 | 340 967.00 | 345 076.00 |
BZ Autres créances | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CF Disponibilités | 348 755.00 | | 348 755.00 | 348 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 461.00 | 4 110.00 | 723 351.00 | 727 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 784.00 | 161 327.00 | 751 457.00 | 912 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 995.00 | 109 197.00 | | 23 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | -85 202.00 | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 96 784.00 | 67 995.00 | | 96 784.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 175.00 | 252 653.00 | | 250 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 037.00 | 182 142.00 | | 173 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 88 118.00 | | 117 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 311.00 | 109 426.00 | | 98 311.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 6 301.00 | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 649.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 673.00 | 639 289.00 | | 644 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 457.00 | 707 283.00 | | 751 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 697.00 | 207 505.00 | | 430 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 760.00 | | 1 064 760.00 | 1 064 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 760.00 | | 1 064 760.00 | 1 064 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 329.00 | 1 414.00 | | 10 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 250.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 250.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 2 928.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 2 928.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -2 678.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 376.00 | 816 195.00 | | 1 080 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 587.00 | 901 397.00 | | 1 051 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 789.00 | -85 202.00 | | 28 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 079.00 | | 25 770.00 | 180 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 22 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 527.00 | 185 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 438.00 | 152 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 177.00 | | 25 691.00 | 147 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 415.00 | | 79.00 | 22 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 505.00 | 2 713.00 | | 154 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 017.00 | 2 713.00 | | 145 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 743.00 | 367.00 | | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 367.00 | | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 10 367.00 | | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
UX Autres créances clients | 340 145.00 | 340 145.00 | | 340 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 024.00 | 213 976.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 037.00 | 173 037.00 | | 173 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 111.00 | 378 706.00 | 22 405.00 | 401 111.00 |
VW T.V.A. | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 673.00 | 430 697.00 | 213 976.00 | 644 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |