| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 3 811.00 | 34 301.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 988.00 | 203 506.00 | 635 482.00 | 838 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 648.00 | 427 648.00 | | 427 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 870.00 | 85 870.00 | 280 000.00 | 365 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 850.00 | 720 836.00 | 950 014.00 | 1 670 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
BZ Autres créances | 354 109.00 | | 354 109.00 | 354 109.00 |
CF Disponibilités | 1 066 115.00 | | 1 066 115.00 | 1 066 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 402.00 | | 1 475 402.00 | 1 475 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 252.00 | 720 836.00 | 2 425 416.00 | 3 146 252.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 060.00 | 33 497.00 | | 6 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 262.00 | 151 522.00 | | -54 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 498.00 | 2 645 720.00 | | 2 412 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 600.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 934.00 | 10 941.00 | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 918.00 | 12 558.00 | | 12 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 416.00 | 2 658 278.00 | | 2 425 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 918.00 | 12 558.00 | | 12 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 805.00 | | 222 805.00 | 222 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 805.00 | | 222 805.00 | 222 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 252.00 | 230 891.00 | | 226 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 514.00 | 79 368.00 | | 280 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 262.00 | 151 523.00 | | -54 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 353 821.00 | | | 353 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 287.00 | 409 287.00 | | 409 287.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |