| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 11 433.00 | 26 678.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 481.00 | 309 672.00 | 386 808.00 | 696 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 128.00 | 532 360.00 | 288 768.00 | 821 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 490.00 | 271 337.00 | 135 153.00 | 406 490.00 |
BF Prêts | 4 631 941.00 | | 4 631 941.00 | 4 631 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 767 262.00 | 43 894 683.00 | 89 872 579.00 | 133 767 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541 486.00 | | 4 541 486.00 | 4 541 486.00 |
BZ Autres créances | 9 445 204.00 | | 9 445 204.00 | 9 445 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 009 901.00 | | 1 009 901.00 | 1 009 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 009 054.00 | | 15 009 054.00 | 15 009 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 776 317.00 | 43 894 683.00 | 104 881 634.00 | 148 776 317.00 |
CU Autres participations | 127 173 108.00 | 42 769 879.00 | 84 403 229.00 | 127 173 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 127 480.00 | 55 945 500.00 | | 73 127 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 512.00 | 3 516 512.00 | | 3 516 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
DH Report à nouveau | -342 765.00 | | | -342 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079 561.00 | -342 765.00 | | 6 079 561.00 |
DL TOTAL (I) | 82 572 147.00 | 59 310 606.00 | | 82 572 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 904 054.00 | 5 200 064.00 | | 10 904 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 325.00 | 35 934.00 | | 1 858 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 772.00 | 81 198.00 | | 678 772.00 |
EA Autres dettes | 8 868 335.00 | 11 613 473.00 | | 8 868 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 309 486.00 | 16 933 573.00 | | 22 309 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 881 634.00 | 76 244 180.00 | | 104 881 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 309 486.00 | 12 461 632.00 | | 22 309 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 323.00 | 1 117.00 | 4 245 441.00 | 4 244 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 323.00 | 1 117.00 | 4 245 441.00 | 4 244 323.00 |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 571 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 547 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 1 450 506.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 506.00 | | | 1 500 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 674.00 | 378 945.00 | | 147 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352 832.00 | -378 945.00 | | 1 352 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 378 302.00 | 318 243.00 | | 11 378 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 741.00 | 661 008.00 | | 5 298 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079 561.00 | -342 765.00 | | 6 079 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 325.00 | 1 858 325.00 | | 1 858 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 615.00 | 165 615.00 | | 165 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
UX Autres créances clients | 4 541 487.00 | 4 541 487.00 | | 4 541 487.00 |
VB T. V. A. | 304 990.00 | 304 990.00 | | 304 990.00 |
VC Groupe et associés | 9 140 061.00 | 9 140 061.00 | | 9 140 061.00 |
VI Groupe et associés | 8 868 335.00 | 8 868 335.00 | | 8 868 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 999 154.00 | 13 999 154.00 | | 13 999 154.00 |
VW T.V.A. | 434 473.00 | 434 473.00 | | 434 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 432.00 | 11 405 432.00 | | 11 405 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |