| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 7 622.00 | 30 490.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 988.00 | 301 113.00 | 537 875.00 | 838 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 648.00 | 427 648.00 | | 427 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 870.00 | 155 870.00 | 210 000.00 | 365 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 850.00 | 892 254.00 | 778 595.00 | 1 670 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
BZ Autres créances | 377 893.00 | | 377 893.00 | 377 893.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 147.00 | | 445 147.00 | 445 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 998.00 | 892 254.00 | 1 223 743.00 | 2 115 998.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 237 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
DH Report à nouveau | -48 201.00 | 6 060.00 | | -48 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | -54 262.00 | | 35 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 360.00 | 2 412 498.00 | | 1 211 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 710.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 10 934.00 | | 10 245.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 384.00 | 12 918.00 | | 12 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 744.00 | 2 425 416.00 | | 1 223 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 384.00 | 12 918.00 | | 12 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 656.00 | | 208 656.00 | 208 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 656.00 | | 208 656.00 | 208 656.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 052.00 | 226 252.00 | | 210 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 190.00 | 280 514.00 | | 174 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 861.00 | -54 262.00 | | 35 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 365.00 | 439 365.00 | | 439 365.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |