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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 13 183.00 | 24 929.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 874.00 | 338 178.00 | 321 696.00 | 659 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 128.00 | 631 374.00 | 189 753.00 | 821 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 946.00 | 387 914.00 | 24 031.00 | 411 946.00 |
BF Prêts | 3 842 915.00 | | 3 842 915.00 | 3 842 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 061 098.00 | 44 761 530.00 | 88 299 567.00 | 133 061 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 568.00 | | 3 640 568.00 | 3 640 568.00 |
BZ Autres créances | 6 264 441.00 | | 6 264 441.00 | 6 264 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 918 673.00 | | 6 918 673.00 | 6 918 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 823 833.00 | | 27 823 833.00 | 27 823 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 884 931.00 | 44 761 530.00 | 116 123 400.00 | 160 884 931.00 |
CU Autres participations | 127 287 121.00 | 43 390 879.00 | 83 896 242.00 | 127 287 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 127 480.00 | 73 127 480.00 | | 73 127 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 512.00 | 3 516 512.00 | | 3 516 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 978.00 | 100 000.00 | | 403 978.00 |
DG Autres réserves | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
DH Report à nouveau | 5 432 817.00 | -342 765.00 | | 5 432 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941 937.00 | 6 079 561.00 | | 3 941 937.00 |
DL TOTAL (I) | 86 514 084.00 | 82 572 147.00 | | 86 514 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678 734.00 | 10 904 054.00 | | 9 678 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 362.00 | 1 858 325.00 | | 660 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 218.00 | 678 772.00 | | 690 218.00 |
EA Autres dettes | 18 580 000.00 | 8 868 335.00 | | 18 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 609 316.00 | 22 309 486.00 | | 29 609 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 123 400.00 | 104 881 634.00 | | 116 123 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 622 825.00 | 22 309 486.00 | | 21 622 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FG Production vendue services | 2 260 164.00 | 2 349 695.00 | 4 609 859.00 | 2 260 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 599.00 | 2 349 695.00 | 4 613 294.00 | 2 263 599.00 |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 403.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 668 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 118 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 607.00 | 1 450 506.00 | | 296 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 607.00 | 1 500 506.00 | | 296 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 607.00 | 142 506.00 | | 170 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 050.00 | 5 167.00 | | 883 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 658.00 | 147 674.00 | | 1 053 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 050.00 | 1 352 832.00 | | -757 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 415.00 | | | 419 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 763 213.00 | 11 378 302.00 | | 9 763 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 276.00 | 5 298 741.00 | | 5 821 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 941 937.00 | 6 079 561.00 | | 3 941 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 363.00 | 660 363.00 | | 660 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 561.00 | 329 561.00 | | 329 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 640 569.00 | 3 640 569.00 | | 3 640 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
VC Groupe et associés | 6 125 591.00 | 6 125 591.00 | | 6 125 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 580 000.00 | 18 580 000.00 | | 18 580 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 905 160.00 | 9 905 160.00 | | 9 905 160.00 |
VW T.V.A. | 254 738.00 | 254 738.00 | | 254 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 933 634.00 | 19 933 634.00 | | 19 933 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |