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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 11 433.00 | 26 678.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 988.00 | 386 011.00 | 452 976.00 | 838 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 648.00 | 427 648.00 | | 427 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 870.00 | 225 870.00 | 140 000.00 | 365 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 869 721.00 | 45 128 843.00 | 58 740 878.00 | 103 869 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
BZ Autres créances | 12 686 557.00 | | 12 686 557.00 | 12 686 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 119 384.00 | | 2 119 384.00 | 2 119 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 503 301.00 | | 17 503 301.00 | 17 503 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 373 023.00 | 45 128 843.00 | 76 244 180.00 | 121 373 023.00 |
CU Autres participations | 102 199 102.00 | 44 077 879.00 | 58 121 223.00 | 102 199 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 945 500.00 | 1 000 000.00 | | 55 945 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 512.00 | | | 3 516 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 223 700.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
DH Report à nouveau | | -48 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 765.00 | 35 861.00 | | -342 765.00 |
DL TOTAL (I) | 59 310 606.00 | 1 211 359.00 | | 59 310 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 064.00 | 19.00 | | 5 200 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 2 119.00 | | 35 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 198.00 | 10 245.00 | | 81 198.00 |
EA Autres dettes | 11 613 473.00 | | | 11 613 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 933 573.00 | 12 383.00 | | 16 933 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 244 180.00 | 1 223 743.00 | | 76 244 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 461 632.00 | 12 383.00 | | 12 461 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 474.00 | | 316 474.00 | 316 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 474.00 | | 316 474.00 | 316 474.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 945.00 | | | 378 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 945.00 | | | -378 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 243.00 | 210 051.00 | | 318 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 008.00 | 174 190.00 | | 661 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 765.00 | 35 861.00 | | -342 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
UX Autres créances clients | 197 359.00 | 197 359.00 | | 197 359.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 12 680 561.00 | 12 680 561.00 | | 12 680 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 613 473.00 | 11 613 473.00 | | 11 613 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 883 917.00 | 12 883 917.00 | | 12 883 917.00 |
VW T.V.A. | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 730 606.00 | 11 730 606.00 | | 11 730 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |