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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 1 071.00 | 67 928.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 976.00 | 391 976.00 | 244 000.00 | 635 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 128.00 | 762 521.00 | 58 606.00 | 821 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 539.00 | 403 393.00 | 10 146.00 | 413 539.00 |
BF Prêts | 3 111 157.00 | | 3 111 157.00 | 3 111 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 625 050.00 | 43 897 722.00 | 88 727 327.00 | 132 625 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 315.00 | | 4 447 315.00 | 4 447 315.00 |
BZ Autres créances | 4 635 491.00 | | 4 635 491.00 | 4 635 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 768 063.00 | | 7 768 063.00 | 7 768 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 865 068.00 | | 26 865 068.00 | 26 865 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 490 118.00 | 43 897 722.00 | 115 592 395.00 | 159 490 118.00 |
CU Autres participations | 127 467 535.00 | 42 316 879.00 | 85 150 656.00 | 127 467 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 800.00 | 2 824.00 | 62 975.00 | 65 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 127 480.00 | 73 127 480.00 | | 73 127 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 512.00 | 3 516 512.00 | | 3 516 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 075.00 | 403 978.00 | | 601 075.00 |
DG Autres réserves | 128 082.00 | 91 359.00 | | 128 082.00 |
DH Report à nouveau | | 5 432 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324 231.00 | 3 941 937.00 | | 9 324 231.00 |
DL TOTAL (I) | 86 697 381.00 | 86 514 084.00 | | 86 697 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 979 223.00 | 9 678 734.00 | | 7 979 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 831.00 | 660 362.00 | | 1 095 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 744.00 | 690 218.00 | | 1 476 744.00 |
EA Autres dettes | 18 343 215.00 | 18 580 000.00 | | 18 343 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 895 014.00 | 29 609 316.00 | | 28 895 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 592 395.00 | 116 123 400.00 | | 115 592 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 546 589.00 | 21 622 825.00 | | 22 546 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 154 172.00 | 2 196 305.00 | 4 350 477.00 | 2 154 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 172.00 | 2 196 305.00 | 4 350 477.00 | 2 154 172.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 690 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 698 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 475 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231 898.00 | 162 607.00 | | 1 231 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 898.00 | 162 607.00 | | 1 231 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 898.00 | 36 607.00 | | 23 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 757.00 | 883 050.00 | | 18 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 655.00 | 919 658.00 | | 42 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 242.00 | -757 050.00 | | 1 189 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 516.00 | 419 415.00 | | 1 340 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327 658.00 | 9 629 213.00 | | 15 327 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 427.00 | 5 687 276.00 | | 6 003 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324 231.00 | 3 941 937.00 | | 9 324 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 832.00 | 1 095 832.00 | | 1 095 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 323.00 | 205 323.00 | | 205 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884 454.00 | 884 454.00 | | 884 454.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 315.00 | 4 447 315.00 | | 4 447 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
VC Groupe et associés | 4 495 955.00 | 4 495 955.00 | | 4 495 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 976 491.00 | 1 708 751.00 | 6 171 838.00 | 7 976 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 18 343 215.00 | 18 343 215.00 | | 18 343 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 097 005.00 | 9 097 005.00 | | 9 097 005.00 |
VW T.V.A. | 301 568.00 | 301 568.00 | | 301 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 902 944.00 | 22 635 204.00 | 6 171 838.00 | 28 902 944.00 |