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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 14 933.00 | 11 724.00 | 26 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 567.00 | 14 933.00 | 33 635.00 | 48 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
110 Total général Actif | 52 351.00 | 14 933.00 | 37 418.00 | 52 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 479.00 | 61 485.00 | | 65 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 479.00 | 61 485.00 | | 65 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 607.00 | 1 247.00 | | 2 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 820.00 | 18 036.00 | | 16 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | -61.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 18 474.00 | 16 269.00 | | 18 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 991.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 17 886.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 913.00 | 1 218.00 | | 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 267.00 | 3 823.00 | | 4 267.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 222.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 733.00 | 59 632.00 | | 61 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 746.00 | 1 853.00 | | 3 746.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 436.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 106.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 014.00 | 1 311.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |