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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 998.00 | 28 293.00 | 8 705.00 | 36 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 006.00 | 28 293.00 | 30 713.00 | 59 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
110 Total général Actif | 65 967.00 | 28 293.00 | 37 674.00 | 65 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 724.00 | 97 672.00 | | 68 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 277.00 | 97 673.00 | | 73 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 326.00 | 36 292.00 | | 27 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -310.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 14 582.00 | 15 528.00 | | 14 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 855.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 001.00 | 28 345.00 | | 25 001.00 |
252 Charges sociales | 7 638.00 | 9 661.00 | | 7 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 548.00 | 4 558.00 | | 4 548.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 009.00 | 94 931.00 | | 80 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 732.00 | 2 742.00 | | -6 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 124.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 323.00 | 2 618.00 | | -5 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |