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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 23 745.00 | 9 630.00 | 33 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 327.00 | 23 745.00 | 31 582.00 | 55 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
110 Total général Actif | 62 287.00 | 23 745.00 | 38 542.00 | 62 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 672.00 | 93 293.00 | | 97 672.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 673.00 | 93 332.00 | | 97 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 292.00 | 33 632.00 | | 36 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | 1 760.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 15 528.00 | 18 532.00 | | 15 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 983.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 345.00 | 26 610.00 | | 28 345.00 |
252 Charges sociales | 9 661.00 | 7 891.00 | | 9 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 558.00 | 5 306.00 | | 4 558.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7 244.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 931.00 | 101 959.00 | | 94 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 742.00 | -8 627.00 | | 2 742.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 175.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 618.00 | -8 802.00 | | 2 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |