| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 13 881.00 | 19 494.00 | 33 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 285.00 | 13 881.00 | 41 405.00 | 55 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
110 Total général Actif | 67 533.00 | 13 881.00 | 53 652.00 | 67 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 793.00 | 65 479.00 | | 68 793.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 807.00 | 65 479.00 | | 68 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 607.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 122.00 | 16 820.00 | | 26 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 495.00 | -135.00 | | -2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 16 134.00 | 18 474.00 | | 16 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 098.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 212.00 | 17 600.00 | | 18 212.00 |
252 Charges sociales | 1 057.00 | 913.00 | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | 4 267.00 | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 90.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 216.00 | 61 733.00 | | 65 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 592.00 | 3 746.00 | | 3 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 302.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 430.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 502.00 | 3 014.00 | | 1 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 552.00 | | | 6 552.00 |