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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 998.00 | 32 397.00 | 4 600.00 | 36 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 006.00 | 32 397.00 | 26 608.00 | 59 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
110 Total général Actif | 80 680.00 | 32 397.00 | 48 283.00 | 80 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 302.00 | 68 724.00 | | 118 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 302.00 | 73 277.00 | | 118 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126.00 | 95.00 | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 330.00 | 27 326.00 | | 34 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | -80.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 17 110.00 | 14 582.00 | | 17 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 898.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 996.00 | 25 001.00 | | 43 996.00 |
252 Charges sociales | 8 967.00 | 7 638.00 | | 8 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 104.00 | 4 548.00 | | 4 104.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 136.00 | 80 009.00 | | 109 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 166.00 | -6 732.00 | | 9 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 481.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 103.00 | -5 323.00 | | 9 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 395.00 | | | 7 395.00 |