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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 19 187.00 | 14 188.00 | 33 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 285.00 | 19 187.00 | 36 098.00 | 55 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
084 Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
110 Total général Actif | 62 423.00 | 19 187.00 | 43 236.00 | 62 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 293.00 | 68 793.00 | | 93 293.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 332.00 | 68 807.00 | | 93 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 632.00 | 26 122.00 | | 33 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 760.00 | -2 495.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 18 532.00 | 16 134.00 | | 18 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 388.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 610.00 | 18 212.00 | | 26 610.00 |
252 Charges sociales | 7 891.00 | 1 057.00 | | 7 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 306.00 | 4 657.00 | | 5 306.00 |
262 Autres charges | 7 244.00 | 142.00 | | 7 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 959.00 | 65 216.00 | | 101 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 627.00 | 3 592.00 | | -8 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 208.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 183.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 975.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 802.00 | 1 502.00 | | -8 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 753.00 | | | 6 753.00 |