| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 026.00 | 777 814.00 | 167 212.00 | 945 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 981.00 | 27 076.00 | 905.00 | 27 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 895.00 | 23 284.00 | 97 612.00 | 120 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 685.00 | 828 173.00 | 586 512.00 | 1 414 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 456.00 | 2 804.00 | 1 235 652.00 | 1 238 456.00 |
BZ Autres créances | 962 334.00 | | 962 334.00 | 962 334.00 |
CF Disponibilités | 2 357 092.00 | | 2 357 092.00 | 2 357 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 561.00 | 2 804.00 | 4 575 756.00 | 4 578 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 246.00 | 830 977.00 | 5 162 268.00 | 5 993 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 86 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 205.00 | 8 025.00 | | 251 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 8 600.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 1 434 506.00 | 1 145 171.00 | | 1 434 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 325.00 | 372 171.00 | | 336 325.00 |
DK Provisions réglementées | 118 731.00 | 174 957.00 | | 118 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 143.00 | 1 794 923.00 | | 2 249 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 435.00 | 173 819.00 | | 189 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 782.00 | 1 126 025.00 | | 1 125 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 715.00 | 120 000.00 | | 88 715.00 |
EA Autres dettes | 1 509 194.00 | 1 449 644.00 | | 1 509 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 125.00 | 2 869 488.00 | | 2 913 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 268.00 | 4 664 411.00 | | 5 162 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 949 684.00 | | 54 949 684.00 | 54 949 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 949 684.00 | | 54 949 684.00 | 54 949 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 987 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 845 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 560 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 215.00 | 113 757.00 | | 145 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 761.00 | 113 757.00 | | 156 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 990.00 | 42 176.00 | | 88 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 863.00 | 42 253.00 | | 101 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 899.00 | 71 504.00 | | 54 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 234.00 | 186 321.00 | | 168 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 166 720.00 | 53 006 741.00 | | 55 166 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 830 394.00 | 52 634 570.00 | | 54 830 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 325.00 | 372 171.00 | | 336 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 955.00 | | 153 306.00 | 1 279 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 290 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 576.00 | 1 414 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 530.00 | 148 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 373.00 | | 73 653.00 | 901 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 773.00 | | 79 634.00 | 87 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 809.00 | | 20.00 | 290 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 926.00 | 209 951.00 | 5 704.00 | 623 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 581.00 | 193 233.00 | | 584 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | 16 718.00 | 5 704.00 | 39 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 957.00 | 88 990.00 | 145 215.00 | 174 957.00 |
6T Sur comptes clients | 29 661.00 | 291.00 | 27 148.00 | 29 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 661.00 | 291.00 | 27 148.00 | 29 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 618.00 | 89 282.00 | 172 364.00 | 204 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 27 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 990.00 | 145 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 435.00 | 189 435.00 | | 189 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 194.00 | 1 509 194.00 | | 1 509 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 101.00 | | | 1 235 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 938 724.00 | | | 938 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 252.00 | 2 223 897.00 | 3 355.00 | 2 227 252.00 |
VW T.V.A. | 880 265.00 | 880 265.00 | | 880 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 125.00 | 2 913 125.00 | | 2 913 125.00 |