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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 049.00 | 1 543 095.00 | 99 953.00 | 1 643 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 870.00 | 114 527.00 | 186 343.00 | 300 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 595.00 | 1 657 622.00 | 610 973.00 | 2 268 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 485.00 | 196.00 | 2 116 290.00 | 2 116 485.00 |
BZ Autres créances | 2 072 322.00 | | 2 072 322.00 | 2 072 322.00 |
CF Disponibilités | 5 342 604.00 | | 5 342 604.00 | 5 342 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 572 782.00 | 196.00 | 9 572 587.00 | 9 572 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 841 378.00 | 1 657 818.00 | 10 183 560.00 | 11 841 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 436.00 | 699 436.00 | | 699 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
DG Autres réserves | 3 872 151.00 | 3 186 209.00 | | 3 872 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 722.00 | 685 942.00 | | 648 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 762.00 | 4 690 040.00 | | 5 338 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 635.00 | 459 886.00 | | 716 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 904.00 | 1 840 393.00 | | 1 690 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 733.00 | 24 611.00 | | 47 733.00 |
EA Autres dettes | 2 389 525.00 | 2 725 604.00 | | 2 389 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 797.00 | 5 050 494.00 | | 4 844 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 183 560.00 | 9 740 534.00 | | 10 183 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 400 481.00 | | 111 400 481.00 | 111 400 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 400 481.00 | | 111 400 481.00 | 111 400 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 426 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 577 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 442.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 580 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 521.00 | 4 224.00 | | 23 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | -48 618.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 4 224.00 | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | -29 618.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 479.00 | 33 842.00 | | 22 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 238.00 | 254 844.00 | | 225 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 455 187.00 | 96 147 232.00 | | 111 455 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 806 465.00 | 95 461 290.00 | | 110 806 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 722.00 | 685 942.00 | | 648 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 203.00 | | 175 477.00 | 2 140 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 084.00 | 2 268 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 1 677 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 584.00 | 300 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 195.00 | | 56 393.00 | 1 627 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 370.00 | | 119 084.00 | 222 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 638.00 | | | 290 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 799.00 | 129 442.00 | 46 618.00 | 1 574 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465 347.00 | 84 249.00 | 6 500.00 | 1 465 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 452.00 | 45 193.00 | 40 118.00 | 109 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 635.00 | 716 635.00 | | 716 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 525.00 | 2 389 525.00 | | 2 389 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 251.00 | 2 116 251.00 | | 2 116 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 010 193.00 | 2 010 193.00 | | 2 010 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 116.00 | 4 231 881.00 | 235.00 | 4 232 116.00 |
VW T.V.A. | 1 456 721.00 | 1 456 721.00 | | 1 456 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 797.00 | 4 844 797.00 | | 4 844 797.00 |