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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599 320.00 | 1 465 347.00 | 133 973.00 | 1 599 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 628.00 | 32 133.00 | 1 495.00 | 33 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 742.00 | 77 319.00 | 111 423.00 | 188 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 203.00 | 1 574 799.00 | 565 404.00 | 2 140 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 551.00 | 196.00 | 2 366 355.00 | 2 366 551.00 |
BZ Autres créances | 2 172 938.00 | | 2 172 938.00 | 2 172 938.00 |
CF Disponibilités | 4 632 940.00 | | 4 632 940.00 | 4 632 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175 326.00 | 196.00 | 9 175 130.00 | 9 175 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 315 528.00 | 1 574 994.00 | 9 740 534.00 | 11 315 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 436.00 | 699 436.00 | | 699 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 769.00 | 10 375.00 | | 10 769.00 |
DG Autres réserves | 3 186 209.00 | 2 672 372.00 | | 3 186 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 942.00 | 514 230.00 | | 685 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 040.00 | 4 004 098.00 | | 4 690 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 886.00 | 223 134.00 | | 459 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 393.00 | 1 422 172.00 | | 1 840 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 611.00 | 43 980.00 | | 24 611.00 |
EA Autres dettes | 2 725 604.00 | 2 219 628.00 | | 2 725 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 494.00 | 3 908 914.00 | | 5 050 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 534.00 | 7 913 012.00 | | 9 740 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 494.00 | 3 908 914.00 | | 5 050 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 063 287.00 | | 96 063 287.00 | 96 063 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 063 287.00 | | 96 063 287.00 | 96 063 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 136 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 123 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 236 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224.00 | 11 500.00 | | 4 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 224.00 | 84 991.00 | | 4 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48 618.00 | 2 415.00 | | -48 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 224.00 | 20 119.00 | | 4 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -29 618.00 | 22 533.00 | | -29 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 842.00 | 62 458.00 | | 33 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 844.00 | 205 825.00 | | 254 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 147 232.00 | 79 003 097.00 | | 96 147 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 461 290.00 | 78 488 867.00 | | 95 461 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 942.00 | 514 230.00 | | 685 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 435.00 | | 145 690.00 | 2 038 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 224.00 | 290 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 921.00 | 2 140 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 697.00 | 222 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 411.00 | | 89 784.00 | 1 537 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 207.00 | | 55 860.00 | 206 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 816.00 | | 46.00 | 294 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 336.00 | 214 159.00 | 39 697.00 | 1 400 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303 663.00 | 161 684.00 | | 1 303 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 674.00 | 52 476.00 | 39 697.00 | 96 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 630.00 | | 17 434.00 | 17 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 630.00 | | 17 434.00 | 17 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 630.00 | | 17 434.00 | 17 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 886.00 | 459 886.00 | | 459 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 891.00 | 170 891.00 | | 170 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 604.00 | 2 725 604.00 | | 2 725 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 316.00 | 2 366 316.00 | | 2 366 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 150 323.00 | 2 150 323.00 | | 2 150 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 324.00 | 4 544 089.00 | 235.00 | 4 544 324.00 |
VW T.V.A. | 1 497 863.00 | 1 497 863.00 | | 1 497 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 494.00 | 5 050 494.00 | | 5 050 494.00 |