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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537 411.00 | 1 303 663.00 | 233 748.00 | 1 537 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 628.00 | 30 882.00 | 2 746.00 | 33 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 579.00 | 65 792.00 | 106 787.00 | 172 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 435.00 | 1 400 336.00 | 638 098.00 | 2 038 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 322.00 | 17 630.00 | 1 731 692.00 | 1 749 322.00 |
BZ Autres créances | 1 979 528.00 | | 1 979 528.00 | 1 979 528.00 |
CF Disponibilités | 3 544 735.00 | | 3 544 735.00 | 3 544 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 543.00 | 17 630.00 | 7 274 914.00 | 7 292 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 978.00 | 1 417 966.00 | 7 913 012.00 | 9 330 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 685.00 | 107 957.00 | | 107 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 436.00 | 699 436.00 | | 699 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 2 672 372.00 | 2 019 636.00 | | 2 672 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 230.00 | 661 424.00 | | 514 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 098.00 | 3 498 828.00 | | 4 004 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 134.00 | 191 232.00 | | 223 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 172.00 | 1 373 920.00 | | 1 422 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 980.00 | 158 650.00 | | 43 980.00 |
EA Autres dettes | 2 219 628.00 | 2 012 254.00 | | 2 219 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 914.00 | 3 736 056.00 | | 3 908 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 012.00 | 7 234 884.00 | | 7 913 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 889 528.00 | | 78 889 528.00 | 78 889 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 889 528.00 | | 78 889 528.00 | 78 889 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 909 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 203 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 260 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 491.00 | 3 644.00 | | 73 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 8 300.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 991.00 | 28 104.00 | | 84 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 69 079.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 119.00 | 12 070.00 | | 20 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 533.00 | 81 149.00 | | 22 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 458.00 | -53 045.00 | | 62 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 825.00 | 278 581.00 | | 205 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 003 097.00 | 76 550 505.00 | | 79 003 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 488 867.00 | 75 889 080.00 | | 78 488 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 230.00 | 661 424.00 | | 514 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 870.00 | | 137 720.00 | 2 026 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 808.00 | 49 348.00 | 2 038 435.00 | 76 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 808.00 | | 1 537 411.00 | 76 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 348.00 | 206 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 984.00 | | 55 234.00 | 1 558 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 801.00 | | 78 754.00 | 176 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 085.00 | | 3 731.00 | 291 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 987.00 | 206 899.00 | 39 550.00 | 1 232 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 812.00 | 171 851.00 | | 1 131 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 175.00 | 35 048.00 | 39 550.00 | 101 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 628.00 | 2 219 628.00 | | 2 219 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 166.00 | 1 728 166.00 | | 1 728 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
VB T. V. A. | 1 893 561.00 | 1 893 561.00 | | 1 893 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 925.00 | 3 732 769.00 | 21 155.00 | 3 753 925.00 |
VW T.V.A. | 1 203 728.00 | 1 203 728.00 | | 1 203 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 914.00 | 3 908 914.00 | | 3 908 914.00 |