| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 459.00 | 877 252.00 | 129 208.00 | 1 006 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 731.00 | 27 509.00 | 1 222.00 | 28 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 669.00 | 49 333.00 | 104 336.00 | 153 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 727.00 | 954 094.00 | 525 633.00 | 1 479 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 926.00 | 11 044.00 | 1 146 882.00 | 1 157 926.00 |
BZ Autres créances | 1 053 329.00 | | 1 053 329.00 | 1 053 329.00 |
CF Disponibilités | 2 329 060.00 | | 2 329 060.00 | 2 329 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 417.00 | 11 044.00 | 4 557 372.00 | 4 568 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 144.00 | 965 139.00 | 5 083 005.00 | 6 048 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 98 000.00 | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 205.00 | 251 205.00 | | 251 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 1 406 336.00 | 1 434 506.00 | | 1 406 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 669.00 | 336 325.00 | | 253 669.00 |
DK Provisions réglementées | 77 989.00 | 118 731.00 | | 77 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 075.00 | 2 249 143.00 | | 2 096 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 007.00 | 189 435.00 | | 144 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 093.00 | 1 125 782.00 | | 1 169 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | 88 715.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 1 671 947.00 | 1 509 194.00 | | 1 671 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 930.00 | 2 913 125.00 | | 2 986 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 005.00 | 5 162 268.00 | | 5 083 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 930.00 | 2 913 125.00 | | 2 986 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 740 587.00 | | 63 740 587.00 | 63 740 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 740 587.00 | | 63 740 587.00 | 63 740 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 758 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 665 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 448 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 055.00 | 10 725.00 | | 15 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 093.00 | 145 215.00 | | 61 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 442.00 | 156 761.00 | | 77 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 351.00 | 88 990.00 | | 20 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 369.00 | 101 863.00 | | 21 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 073.00 | 54 899.00 | | 56 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 134.00 | 168 234.00 | | 123 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 846 974.00 | 55 166 720.00 | | 63 846 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 593 305.00 | 54 830 394.00 | | 63 593 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 669.00 | 336 325.00 | | 253 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 685.00 | | 65 042.00 | 1 414 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 026.00 | | 31 434.00 | 975 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 876.00 | | 33 524.00 | 148 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 783.00 | | 84.00 | 290 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 173.00 | 125 921.00 | | 828 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 814.00 | 99 438.00 | | 777 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | 26 484.00 | | 50 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 731.00 | 20 351.00 | 61 093.00 | 118 731.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 11 044.00 | 2 804.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | 11 044.00 | 2 804.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 536.00 | 31 395.00 | 63 898.00 | 121 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 044.00 | 2 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 351.00 | 61 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 007.00 | 144 007.00 | | 144 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 947.00 | 1 671 947.00 | | 1 671 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 673.00 | | | 1 144 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 1 002 509.00 | | | 1 002 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VP Divers | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 225.00 | 2 231 972.00 | 13 253.00 | 2 245 225.00 |
VW T.V.A. | 908 740.00 | 908 740.00 | | 908 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 930.00 | 2 986 930.00 | | 2 986 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |