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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481 951.00 | 1 131 812.00 | 350 139.00 | 1 481 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 628.00 | 29 602.00 | 4 026.00 | 33 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 173.00 | 71 573.00 | 71 600.00 | 143 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 870.00 | 1 232 987.00 | 793 884.00 | 2 026 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 158.00 | 17 630.00 | 1 549 529.00 | 1 567 158.00 |
BZ Autres créances | 1 549 916.00 | | 1 549 916.00 | 1 549 916.00 |
CF Disponibilités | 3 329 202.00 | | 3 329 202.00 | 3 329 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 630.00 | 17 630.00 | 6 441 000.00 | 6 458 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 500.00 | 1 250 616.00 | 7 234 884.00 | 8 485 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 957.00 | 96 500.00 | | 107 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 436.00 | 251 205.00 | | 699 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 2 019 636.00 | 1 660 006.00 | | 2 019 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 424.00 | 463 626.00 | | 661 424.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 498 828.00 | 2 497 871.00 | | 3 498 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 232.00 | 228 415.00 | | 191 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 920.00 | 1 198 474.00 | | 1 373 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 650.00 | 49 797.00 | | 158 650.00 |
EA Autres dettes | 2 012 254.00 | 1 768 016.00 | | 2 012 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 056.00 | 3 244 702.00 | | 3 736 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 884.00 | 5 742 573.00 | | 7 234 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 056.00 | 3 244 702.00 | | 3 736 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 481 682.00 | | 76 481 682.00 | 76 481 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 481 682.00 | | 76 481 682.00 | 76 481 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 513 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 810 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 529 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 104.00 | 70 614.00 | | 28 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 149.00 | 46 700.00 | | 81 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 045.00 | 23 915.00 | | -53 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 581.00 | 193 825.00 | | 278 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 550 505.00 | 72 363 414.00 | | 76 550 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 889 080.00 | 71 899 789.00 | | 75 889 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 424.00 | 463 626.00 | | 661 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 764.00 | | 331 513.00 | 1 678 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -46 111.00 | 29 518.00 | 2 026 870.00 | -46 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -46 111.00 | | 1 558 984.00 | -46 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 518.00 | 176 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 934.00 | | 301 940.00 | 1 210 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 898.00 | | 29 421.00 | 176 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 933.00 | | 152.00 | 290 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 368.00 | 190 067.00 | 17 448.00 | 1 060 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 916.00 | 155 896.00 | | 975 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 452.00 | 34 172.00 | 17 448.00 | 84 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
6T Sur comptes clients | 11 044.00 | 6 585.00 | | 11 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 044.00 | 6 585.00 | | 11 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 204.00 | 6 585.00 | 16 160.00 | 27 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 254.00 | 2 012 254.00 | | 2 012 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 003.00 | 1 546 003.00 | | 1 546 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
VB T. V. A. | 1 529 857.00 | 1 529 857.00 | | 1 529 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 513.00 | 3 114 358.00 | 21 155.00 | 3 135 513.00 |
VW T.V.A. | 1 091 139.00 | 1 091 139.00 | | 1 091 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 056.00 | 3 736 056.00 | | 3 736 056.00 |