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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 863.00 | 86 607.00 | 14 255.00 | 100 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 027.00 | 86 909.00 | 140 117.00 | 227 027.00 |
BT Marchandises | 171 271.00 | | 171 271.00 | 171 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BZ Autres créances | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 923.00 | 86 909.00 | 368 013.00 | 454 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 286.00 | 109 407.00 | | 113 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | 3 879.00 | | 1 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 3 840.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 149 460.00 | 150 127.00 | | 149 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 26 971.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 453.00 | 150 041.00 | | 139 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 938.00 | 19 053.00 | | 19 938.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 553.00 | 249 517.00 | | 218 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 013.00 | 399 645.00 | | 368 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 181.00 | | 943 181.00 | 943 181.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 566.00 | | 943 566.00 | 943 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 2 240.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 2 240.00 | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | -1 888.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 187.00 | 981 579.00 | | 950 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 614.00 | 977 700.00 | | 948 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573.00 | 3 879.00 | | 1 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 028.00 | | | 227 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 490.00 | 8 419.00 | | 78 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 188.00 | 8 419.00 | | 78 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VP Divers | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 187.00 | 49 726.00 | 29 462.00 | 79 187.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 554.00 | 218 554.00 | | 218 554.00 |