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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 039.00 | 108 632.00 | 9 407.00 | 118 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 204.00 | 108 935.00 | 135 268.00 | 244 204.00 |
BT Marchandises | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 197.00 | | 296 197.00 | 296 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 401.00 | 108 935.00 | 431 466.00 | 540 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 767.00 | 51 887.00 | | 44 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 458.00 | -7 120.00 | | -12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 65 308.00 | 77 767.00 | | 65 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 45 603.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 22 950.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 346.00 | 188 956.00 | | 148 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 094.00 | 9 751.00 | | 33 094.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 4 863.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 157.00 | 272 124.00 | | 366 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 466.00 | 349 891.00 | | 431 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 660.00 | | 751 660.00 | 751 660.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 031.00 | | 752 031.00 | 752 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 568.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 595.00 | 855 771.00 | | 799 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 054.00 | 862 892.00 | | 812 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 458.00 | -7 120.00 | | -12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 153.00 | | 8 051.00 | 236 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 989.00 | | 8 051.00 | 109 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 512.00 | 2 423.00 | | 106 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | 2 423.00 | | 106 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 691.00 | 26 229.00 | 29 462.00 | 55 691.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 158.00 | 196 158.00 | 170 000.00 | 366 158.00 |